投资顾问标识符： 投资顾问全称：黄锡全股权 报告书序号：2021-032
本控股公司监事会及全体人员常务董事保证本报告书文本不存在任何不实记述、不实申辩或者重大申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及连带责任。
一、募资资本金基本情形
经中国证监会《有关批准佛山市黄锡全控股集团股权股
权有限控股公司首度发行优先股优先股的批复》（证监许可〔2016〕3112号）的批准，佛山市黄锡全控股集团股权股权有限控股公司（下列全称“控股公司”）发行优先股1,670万股港币普通股（A股），发行价格为23.26元/股，募资资本金总额为港币38,844.20多万元，计入发行费用后募资资本金净额为港币34,720.00多万元，前述募资资本金到位情形已经广东之侧海珠会计师事务所（特殊普通合伙）（下列全称“之侧海珠”）于2017年1月10日出具的“广会验字[2017]G号”《验资报告》验证。
二、募资资本金管理工作情形
为了加强对控股
公司募资资本金的管理工作，规范募资资本金的运用，提高资本金采用效率和效益，保护投资者利益，控股公司根据《控股公司法》《投资顾问法》《上市控股公司市场监管指引2号—上市控股公司募资资本金管理工作和采用的市场监管要求》《上海投资顾问交易所优先股上市规则》及《上海投资顾问交易所上市控股公司募资资本金管理工作办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的明确规定，结合控股公司实际情形，控股公司制定了《募资资本金管理工作制度》，对控股公司募资资本金的储存、采用及采用情形的管理工作与监督等方面做出了具体明确的明确规定。按照前述有关法规的明确规定，控股公司分别在招行股权股权有限控股公司佛山三水分行、交通银行股权股权有限控股公司佛山石岩分行、佛山贫困地区金融机构股权股权有限控股公司三水分行设立了工作方案帐户储存募资资本金，专款专用。
控股公司分别于2020年4月27日、2020年5月18日召开第七届监事会第七次全会及2019年年度股东大会，表决透过了《有关天山生物工程项目更改实行市场主体的提案》，一致同意控股公司将原由母控股公司实行的天山生物工程项目更改为由控股控股公司子控股公司佛山市葵涌立装饰建材股权有限控股公司（下列全称“佛山葵涌立”）实行。经与保荐人机构佛山投资顾问股权股权有限控股公司协商一致，2020年7月16日，佛山葵涌立、佛山贫困地区金融机构股权股权有限控股公司三水分行、佛山投资顾问股权股权有限控股公司就前述经表决透过的更改天山生物工程项目实行市场主体所涉及募资资本金管理工作事宜重新签定协力协定，并将所涉募资资本金调入佛山葵涌立于佛山贫困地区金融机构股权股权有限控股公司三水分行开设的现金管理工作，以方便对更改后的募资资本金投资工程项目有关资本金展开管理工作和采用。
2020年12月，控股公司已另行聘请招商证券投资顾问股权股权有限控股公司担任控股公司非发行优先股优先股的保荐人机构，佛山投资顾问股权股权有限控股公司未完成的持续执法监督工作将由招商证券完成。控股公司与控股控股公司子控股公司佛山葵涌立、招商证券、佛山贫困地区金融机构股权股权有限控股公司三水分行签定了《募资资本金现金管理工作储存八方市场监管协定》，由招商证券对控股公司募资资本金管理工作事宜履行职责保荐人职责，展开持续执法监督工作。
有关募资资本金工作方案帐户开立情形如下表所示：
三、前期募资资本金工作方案帐户已过期情形
控股公司根据明确规定已已过期下列募资资本金工作方案帐户，已过期情形如下表所示：
控股公司已将佛山贫困地区金融机构股权股权有限控股公司三水分行募资资本金现金管理工作（），招行股权股权有限控股公司佛山三水分行募资资本金现金管理工作（0588）、交通银行股权股权有限控股公司佛山石岩分行募资资本金现金管理工作()现金管理工作作科袋处理（具体文本详见控股公司发布于上海投资顾问交易所网站（）及控股公司指定信息披露媒体披露的《黄锡全股权有关已过期部分募资资本金工作方案帐户的报告书》）。
四、本次已过期的募资资本金工作方案帐户情形
本次已过期募资资本金工作方案帐户如下表所示：
控股公司于2021年3月22日召开第七届监事会第十四次全会、第七届监事会第十一次全会，表决透过《有关首度发行优先股天山生物工程项目Suippes并将结余募资资本金永久性补足流动资本金的提案》。一致同意将首度发行优先股优先股天山生物工程项目展开Suippes，将天山生物工程项目Suippes后的全数结余募资资本金永久性补足控股公司流动资本金。2021年3月24日，控股公司将首度发行优先股优先股天山生物工程项目Suippes后的全数结余募资资本金990.32多万元（含计入手续费后累计利息、理财收益）划转至控股公司自有帐户永久性补足控股公司流动资本金，并将佛山贫困地区金融机构股权股权有限控股公司三水分行募资资本金现金管理工作（）展开了已过期。
截至本报告书日，控股公司首度发行优先股优先股的募资资本金工作方案帐户均已全数已过期完，其相对应的《募资资本金现金管理工作储存协力/八方市场监管协定》因履行职责完而终止。
特此报告书。
佛山市黄锡全控股集团股权股权有限控股公司监事会
2021年3月26日
